Отчет о движении денежных средств собирает статистику по движению денежных средств компании.
Отчет может быть сгруппирован по статьям, контрагентам и счетам.
При группировке по статьям учтены статьи доходов, а все статьи расходов делятся на 3 группы по видам деятельности к которым относится движение денежных средств:
Операционная деятельность - связанная с основной деятельностью компании.
Финансовая деятельность - поступления кредитных средств на счет, выбытие средств для погашения кредита, выплаты дивидендов и прочее. Например, выплата дивидендов, получение кредита, ввод средств от собственника.
Инвестиционная - поступления от продажи основных средств, покупка ценных бумаг и др. Например, продажа или покупка сайта, покупка оборудования
При группировке по контрагентам учитываются только движения по контрагентам
При группировке по счетам отражается сумма поступления и выбытия денежных средств по счетам компании:
Отчет о движении денежных средств позволяет отследить поступление и выбытие средств по каждой статье и каждому контрагенту.
Для корректной работы отчета должны быть подготовлены следующие данные:
- В ДДС указаны все совершенные транзакции начиная с первого числа месяца начала работы в сервисе
Отчет о движении денежных средств позволяет отследить поступление и выбытие средств по каждой статье и каждому контрагенту.