Как происходит учет будущих поступлений и выплат в ДДС с помощью функционала Плановых операций и Платежного Календаря?
В плановые операции заносятся:
- Планируемые поступления от контрагентов.
- Вывод денег из бизнеса (дивиденды).
- Расходы на Фонд оплаты труда (ФОТ).
- Все постоянные расходы, которые производятся из месяца в месяц. Например, сервера и хостинги, сервисы, аутсорс.
Также следует заносить Переменные расходы, сумма и даты фактического совершения в которых меняются от месяца к месяцу. Например:
- Сколько планируете потратить на контент в будущем месяце. Создаем плановую транзакцию, какая биржа с какого кошелька и в какую фактическую дату должна быть пополнена.
- Или в этом месяце нужно заказать семантику для двух новых сайтов - это тоже переменный расход, который в начале месяца нужно запланировать и занести в сервис.
Видео. Как работает платежный календарь и плановые операции
Платежный календарь показывает все совершенные и будущие движения денег и позволяет оценить будущие остатки денежных средств на счетах компании и избежать нехватки денег для исполнения своих обязательств.
В календаре можно увидеть все операции из ДДС, как уже совершенные так и плановые (выделенные бледным цветом и заключенные в скобки).
Остаток на начало и на конец дня, показывают суммы на балансе кошелька и позволяют прогнозировать наиболее эффективное управление движением денег.
Из платежного календаря также можно создавать операции движения денег как во вкладке ДДС
Таким образом операции из платежного календаря попадают в ДДС или создаются в нем самом, и наоборот.
Нажав на кнопку График откроется график который показывает сколько всего денег будет оставаться на конец каждого дня:
Все операции совершенные не в основной валюте приводятся к основной по указанному в настройках компании курсу:
Все операции текущего месяца пересчитываются по последнему указанному курсу. После окончания месяца суммы фиксируются и более не изменяются. Это позволяет корректно учитывать суммы поступлений, выплат и остатки на кошельках.