ДДС - движение денежных средств.
ДДС показывает фактическое движение денег (приход, выбытие и переводы между счетами компании).
ДДС нужно заполнять для того, чтобы видеть сколько денег реально получено компанией и сколько денег израсходовано за выбранный период в детализации по статьям, а также, сколько фактически есть денег в компании с учетом балансов на всех кошельках..
В FINPL ДДС представлен списком в котором отражены все движения денег компании.
Для того чтобы создать операцию выберите тип операции (приход, расход или перевод).
При отражении прихода откроется следующее окно в котором необходимо заполнить поля:
Сумма - сумма денежных средств
Кошелек - на какой кошелек было поступление денег.
Статья - статья по которой прошла операция
Контрагент - от кого поступили деньги или кому
Описание - поле для заметок (не обязательно к заполнению)
Дата - дата поступления или выбытия (важно указывать фактическую дату когда совершалась операция)
Проект - укажите проект, если движение денег связано с отдельным проектом или несколькими проектами.
Группа - укажите группу, если движение денег связано с отдельной группой или несколькими группами.
Если колонки проект и группа оставить пустыми, то будет считаться, что участвовали все проекты в данной операции.
В P&L - каким числом эта операция отразится в P&L. Операция из ДДС отражается в P&L, если выбраны проекты к которым относится создаваемая операция.
После сохранения операции она отразится в ДДС:
При отражении расхода откроется следующее окно в котором необходимо заполнить поля:
Сумма - сумма денежных средств
Кошелек - на какой кошелек было поступление денег.
Статья - статья по которой прошла операция
Контрагент - от кого поступили деньги или кому
Описание - поле для заметок (не обязательно к заполнению)
Дата - дата поступления или выбытия (важно указывать фактическую дату когда совершалась операция)
Проект - укажите проект, если движение денег связано с отдельным проектом или несколькими проектами.
Группа - укажите группу, если движение денег связано с отдельной группой или несколькими группами.
Если колонки проект и группа оставить пустыми, то будет считаться, что участвовали все проекты в данной операции.
В P&L - каким числом эта операция отразится в P&L. Операция из ДДС отражается в P&L, если выбраны проекты к которым относится создаваемая операция.
Распределить на месяцев в начислениях - Заполняется при оплате/покупке чего- либо на длительный период. Например, если вы оплатили подписку на какой либо сервис на год вперед, то указывается значение 12. Расход разделится в P&L на указанное количество месяцев
После сохранения операции она отразится в ДДС:
При отражении выплаты дивидендов, а также ввода и вывода средств форма меняется и содержит следующие поля:
Сумма - сумма денежных средств
Кошелек - на какой кошелек было поступление денег.
Статья - статья по которой прошла операция
Контрагент - от кого поступили деньги или кому
Описание - поле для заметок (не обязательно к заполнению)
Дата - дата поступления или выбытия (важно указывать фактическую дату когда совершалась операция)
За месяц - если операция относится к другому месяцу (например, выплата дивидендов которые были начислена в прошлом месяце) то указывается нужный месяц, по умолчанию проставляется текущий месяц. Это необходимо указывать для корректного учета исполнения обязательств компании перед совладельцами и отражается в отчете Дивиденды
Для отражение нескольких операций по расходу можно воспользоваться возможностью ввести их одновременно:
Поля нужно заполнять аналогично обычному отражению операции расхода.
Для внесения информации о выплатах сотрудникам воспользуйтесь “вводом выплат”:
В открывшемся окне выберите расчетный месяц, за который будет выплата.
Тип выплаты - зарплата, аванс, премия, другое.
Выберите кошелек откуда спишутся средства
Дату - когда состоялась выплата
Контрагента - сотрудника которому была выплата
Сумма на которую была выплата
Вы можете указывать расходы на зарплаты используя произвольную статью расходов. Просто при создании строки выберите нужную статью, а контрагентом указывайте сотрудника
Для отражений переводов между счетами компании выберите операцию перевод и заполните следующие поля:
Сумма
С какого кошелька переводятся средства
На какой кошелек переводятся средства
Статья - перевод средств
Когда - дата перевода денег.
Курс заполняется если деньги переводятся с конвертацией в другую валюту или производится конвертация внутри кошелька
После сохранения операции она отразится в ДДС:
Таким образом в ДДС отражаются все операции по движению денег в компании.
При выборе “подробно” откроется список кошельков и суммы денежных средств на счетах. Сумма указанная возле ”подробно” общая сумма средств на балансе компании. Общая сумма рассчитывается исходя из курса валют, указанного в настройках компании.
Для изменения созданных операций нажмите на изображение карандаша и внесите необходимые правки в открывшемся окне.
Для удаления строки поставьте галочку напротив нужной строки и нажмите “удалить”:
Вкладка фильтр позволяет отфильтровать список по необходимым параметрам и быстро найти нужные операции.
В ДДС можно создавать не только текущие или прошедшие операции, но и будущие.
В общем списке такая операция отразится бледным цветом и на момент наступления указанной даты появится галочка, которую нужно нажать для подтверждения этой операции. После нажатия баланс кошелька изменится и движение денег учтётся.
Также плановые операции могут повторяться из месяца в месяц. Например, плата за аренду офиса, з/п сотрудников и другое.
Для отражения таких операций в поле "когда" выберите “повторять”
И в появившемся поле “повторять” выберите интервал который Вам нужен
Таким образом не нужно создавать каждый раз операции операции которые повторяются и не изменяются, достаточно только подтвердить их когда наступит соответствующая дата